原标题:异动直击 | 低估的陕西龙头?西部水泥大涨6.15% 来源:富途资讯

编辑/富途资讯 Bob

富途资讯8月19日消息,今日西部水泥高开超3%,随后股价继续震荡走高,截止发稿,现涨6.15%,报1.38港元,成交额4974.85万港元,最新市值75.005亿港元。

行情来源:富途证券

西部水泥8月12日公布中期业绩,收益33.11亿人民币(下同),按年增加27.2%;毛利11.31亿元,上升17%。录得纯利7.93亿元,增长22.7%,每股盈利14.6分。中期息3.6分,上年同期派1.2分。

图片来源:企业公告

高盛发表研究报告,将西部水泥评级由「中性」上调至「买入」,目标价由1.2港元升至1.9港元。

该行指,虽然看到行业下行风险,将令水泥毛利率从现水平再下跌,但大部分风险将被企业资产组合改善所抵销。该行预期企业2021年将录得净现金(2018年净负债比率26%)。

兴证国际证券今日(8月19日)发布报告称,从绝对估值及相对估值的角度,企业股价依旧被严重低估。维持「审慎增持」评级和1.73港元目标价。

海通证券8月15日发布研究报告,认为西部水泥被严重低估,且企业为陕西省最大的干法水泥生产商,为陕南、关中东部地区的市场领导者。2018年企业水泥产能分布:80%产能位于陕西,其余14%和6%分别位于新疆、贵州。企业合理市值为122亿元,较60亿元市值(2019年8月14日)溢价104%。

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